Opsies handel strategieë: verminder Volatiliteit op jou portefeulje Ewekansige prysbewegings laat ons met 'n baie klein voorsprong wanneer dit kom by die lees van die kaarte en technicals. Nevermind fundamentele analise, wat is eenvoudig onmoontlik om te verduidelik 'n hoe voorraad geweld na 'n nuusgebeurtenis kan beweeg. Die mark is eenvoudig ontwerp om opeenhoping en verspreiding, baie duidelik gesien word op 'n prys en volume grafiek. Tog, wanneer hierdie kopers en verkopers in elke rigting getrek deur die mark is daar 'n ongemaklike gevoel oor deelnemende. Die wisselvallige gedrag in die prys aksie toon in die uiterste wisselvalligheid lesings, die VIX aanwyser is meer as 20 en die bou van momentum. Vir die Dow Nywerhede, net oor alledaagse was 'n driedubbele syfer skuif in Januarie. Aandele wat verdien om hoër te gaan gedaal, en 'n paar voorrade vasgebout hoër onverwags. Dit skep twyfel in die gemoed van beleggers en handelaars. Gedurende hierdie tyd, die geïmpliseer korrelasie-indeks, of die $ ICJ hoogte ingeskiet hoër as 'n mens sou verwag nie. Daarbenewens het ons stygings in die skewe indeks as die slim geld swaar is te koop in uit die geld sit ', op soek na 'n soort van 'n enorme nadeel. Daar is 'n paar opsies handel strategieë te help demp die wisselvalligheid ons gesien het onlangs, veral in Januarie. Koop 'beskerming teen lang aandele is altyd 'n goeie manier om markrisiko te verskans. Professionele spelers in die mark het altyd 'n paar beskerming op, dit sou oorweeg versekering teen 'n afswaai. Die verwagting is hierdie versekering gaan af na 'n lae waarde of selfs nul, 'n koste van die beskerming van 'n lang groep aandele wat die verliese van die koop van beskerming moet oorskry. Die versekering kan gedoen word via kortsluiting indekse, kortsluiting termynkontrak of net die koop van reguit mark wan of versprei. Sommige sal sê dat hulle verkies om wisselvalligheid te koop, maar dit vereis 'n kontant uitleg en die meeste weet nie regtig wat hulle hier wil koop, so as jy wil 'n portefeulje te beskerm sou ek net raai vind 'n indeks en die aankoop van hierdie, veral as die VIX laer en wisselvalligheid pryse is goedkoop. Verkoop premie teen lang voorraad, of bedek oproep skryf is 'n uitstekende manier om onmiddellik te sluit in 'n paar winste. Dit is 'n eenvoudige oefening: As jy die eienaar van 300 aandele van Boeing voorraad, tans 158 per aandeel, jy sal 'n trefprys uit te kies in die toekoms en verkoop 3 van die call opsies. Jy hou die premie en hou die voorraad tot verstryking (of dalk voor genoem as die voorraad is bo die staking) en jy sit en wag vir die tyd om te verval. As jy in 'n wen-posisie in 'n voorraad en te implementeer 'n bedekte oproep strategie is dit een van die beste en hoogste waarskynlikheid wen. Ek sien dikwels beleggers dit te doen gereeld met voorrade skep hul eie bykomende dividend! Dink hieroor na: Jy besit 500 aandele van IBM voorraad, sy 160. Op soek uit die rigting van April sien ons die 170 bel verkoop teen 1,63 (soos van 2/20/15). Ons kan verkoop 5 van hierdie oproepe, sak $ 815 en wag vir twee maande. As die voorraad bly onder 170 teen April verstryking dan hou ons die premie en ons voorraad. So het ons gemaak $ 815 vir twee maande (nie insluitend enige winste / verliese in die voorraad wat 'n jaarlikse opbrengs van ongeveer 6% (815 X 6, gedeel deur totale voorraad belegging van 80K) nie, insluitende kommissie. Dit is bykomend tot enige waardering van die voorraad of dividende wat deur die maatskappy betaal! Nou, natuurlik jy kan weg genoem, maar slegs bo 170 op die aandele prys. Wil jy teleurgesteld met 'n ander 10 punt wins op jou 500 aandele wees? Om op te som, het ons 'n paar opsies handel strategieë getoon om 'n portefeulje te beskerm teen 'n nadelige beweeg, selfs gewelddadige kinders. Daar is geen presiese manier om al markrisiko (kan naby wees) uit te skakel, maar ons kan beslis demp die wisselvalligheid voor 'n verkoop stort treffers. Bob Lang, Senior Market Strategist en ambagte verskeie opsie handel nuusbrief Explosive Options. Check uit die updated site.
No comments:
Post a Comment